收支预算总表
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360104石家庄铁道大学 |
单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
57432.46 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
28287.46 |
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其中：限额补助 |
8042.54 |
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|
非限额补助 |
11163.09 |
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行政事业性收费 |
15.00 |
|
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专项收入 |
2853.38 |
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国有资产有偿使用收入 |
170.00 |
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|
债务收入 |
|
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中央财政提前通知转移支付 |
6043.45 |
|
|
其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
|
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
20820.00 |
|
5 |
其他来源收入 |
8325.00 |
|
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其中：事业收入 |
8000.00 |
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
85.00 |
|
|
经营收入 |
|
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|
其他收入 |
240.00 |
|
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预算支出 |
57432.46 |
|
1 |
人员经费 |
25029.21 |
|
2 |
日常公用经费 |
8456.60 |
|
3 |
项目支出 |
23946.65 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
360104石家庄铁道大学 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
25029.21 |
13431.84 |
|
11337.37 |
260.00 |
|
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|
一、工资福利支出 |
17758.93 |
8966.23 |
|
8532.70 |
260.00 |
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2050205 |
30101 |
1、基本工资 |
5123.93 |
5123.93 |
|
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|
2、津贴补贴 |
261.01 |
1.01 |
|
|
260.00 |
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2050205 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
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2050205 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
1.00 |
1.00 |
|
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2050205 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
1.00 |
1.00 |
|
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2050205 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
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|
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|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
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2050205 |
30102 |
1）回族补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
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2050205 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
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2050205 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
2050205 |
30103 |
3、奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
1203.50 |
|
|
1203.50 |
|
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2050205 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
16.00 |
|
|
16.00 |
|
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2100502 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
480.00 |
|
|
480.00 |
|
|
2100502 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
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2100502 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
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2100502 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
663.00 |
|
|
663.00 |
|
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2050205 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
2.50 |
|
|
2.50 |
|
|
2050205 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
|
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2050205 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
42.00 |
|
|
42.00 |
|
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2050205 |
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
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|
6、绩效工资 |
7813.16 |
2555.85 |
|
5257.31 |
|
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2050205 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
2840.57 |
2555.85 |
|
284.72 |
|
|
2050205 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
4972.59 |
|
|
4972.59 |
|
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2050205 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
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|
|
7、其他工资福利支出 |
3357.33 |
1285.44 |
|
2071.89 |
|
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2050205 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
1475.04 |
|
|
1475.04 |
|
|
2050205 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
596.85 |
|
|
596.85 |
|
|
2050205 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30199 |
（4）其他 |
1285.44 |
1285.44 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
7270.28 |
4465.61 |
|
2804.67 |
|
|
|
|
1、离休费 |
155.69 |
155.69 |
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
（1）离休金 |
51.77 |
51.77 |
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
2080502 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
|
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|
2080502 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
3845.28 |
3357.28 |
|
488.00 |
|
|
2080502 |
30302 |
（1）退休金 |
1292.17 |
1292.17 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
2431.46 |
1943.46 |
|
488.00 |
|
|
2080502 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
12.09 |
12.09 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
106.92 |
106.92 |
|
|
|
|
2080502 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30304 |
4、抚恤金 |
65.00 |
|
|
65.00 |
|
|
2050205 |
30305 |
5、生活补助 |
18.06 |
|
|
18.06 |
|
|
2050205 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
20.50 |
|
|
20.50 |
|
|
2050205 |
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
10.50 |
|
|
10.50 |
|
|
2050205 |
30309 |
（2）其他奖励金 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
2210201 |
30311 |
9、住房公积金 |
1513.78 |
363.16 |
|
1150.62 |
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
1651.97 |
589.48 |
|
1062.49 |
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
1083.65 |
21.16 |
|
1062.49 |
|
|
2050205 |
30314 |
1）在职住宅取暖费 |
794.42 |
|
|
794.42 |
|
|
2080502 |
30314 |
2）离休住宅取暖费 |
9.40 |
0.81 |
|
8.59 |
|
|
2080502 |
30314 |
3）退休住宅取暖费 |
279.83 |
20.35 |
|
259.48 |
|
|
2050205 |
30314 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30399 |
（2）其他 |
568.32 |
568.32 |
|
|
|
日常公用经费预算
|
360104石家庄铁道大学 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
8456.60 |
191.60 |
|
200.00 |
8065.00 |
|
|
|
一、基础定额项目 |
8103.53 |
191.60 |
|
200.00 |
7711.93 |
|
2080502 |
30299 |
其中：1、离休干部公用经费 |
1.70 |
|
|
|
1.70 |
|
2080502 |
30299 |
2、离休干部特需费 |
2.60 |
|
|
|
2.60 |
|
2080502 |
30299 |
3、离休干部住宅公用电话费 |
2.20 |
|
|
|
2.20 |
|
2080502 |
30299 |
4、离休人员福利费 |
1.29 |
|
|
|
1.29 |
|
2080502 |
30299 |
5、退休干部公用经费 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
2080502 |
30299 |
6、退休干部特需费 |
23.00 |
|
|
|
23.00 |
|
2080502 |
30299 |
7、退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30299 |
8、退休人员福利费 |
32.30 |
|
|
|
32.30 |
|
2050205 |
30299 |
9、退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
30299 |
10、离休干部参观休养经费 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
二、按规定比例计提项目 |
353.07 |
|
|
|
353.07 |
|
2050205 |
30228 |
其中：1、工会经费 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
2050205 |
30299 |
2、党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30299 |
其中：1、业务用房运行费 |
|
|
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|
|
|
2050205 |
30299 |
2、办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30213 |
3、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30202 |
4、大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30207 |
5、专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
31003 |
6、专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30231 |
7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30299 |
8、临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30299 |
9、中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
30299 |
10、不可预见费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
360104石家庄铁道大学 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
23946.65 |
14664.02 |
|
|
9282.63 |
|
|
支持扩大学前教育资源中央专项资金（中央补助） |
2050201 |
专项业务 |
专项事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
拨付独立学院经费项目 |
2050205 |
企事业单位补贴 |
企事业单位补贴项目 |
8282.63 |
|
|
|
8282.63 |
|
|
向省财政厅偿还人员增资借款项目 |
2050205 |
偿债支出 |
其他偿债支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
|
本科高校综合水平提升经费—正常公用经费（中央补助） |
2050205 |
专项业务 |
专项事务 |
4591.00 |
4591.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—正常公用经费 |
2050205 |
专项业务 |
专项事务 |
2853.38 |
2853.38 |
|
|
|
|
|
重点大学建设经费—公共教学及服务设备购置项目 |
2050205 |
专项购置 |
专用设备购置 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
重点大学建设经费—文献信息资源建设项目 |
2050205 |
专项业务 |
专项事务 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
重点大学建设经费—实验楼、教学办公楼和学生公寓等基础设施维修改造 |
2050205 |
基建 |
大型修缮 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—学生公寓等基础设施改造项目（中央补助） |
2050205 |
基建 |
大型修缮 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—校园道路改造项目 |
2050205 |
基建 |
大型修缮 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—学生服务中心附属及补充 |
2050205 |
基建 |
房屋建筑物购建 |
994.13 |
994.13 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—省重点学科培育项目项目（中央补助） |
2050205 |
专项业务 |
专项事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—学生服务中心项目 |
2050205 |
基建 |
房屋建筑物购建 |
1741.00 |
1741.00 |
|
|
|
|
|
大型基础设施安全保障技术转移平台构建研究 |
2060502 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
石家庄铁道大学专利申请资助金 |
2060402 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
软科学问题研究14 |
2060302 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
趣谈城市轨道交通 |
2060402 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
河北省交通应急保障工程技术研究中心绩效评估后补助 |
2060204 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
现代农业产业技术体系建设资金—特色海产品 |
2060302 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
本科高校综合水平提升经费—科研平台建设、人才支持及奖励配套项目 |
2050205 |
专项业务 |
专项事务 |
580.00 |
580.00 |
|
|
|
|
|
现代农业产业技术体系建设资金—淡水养殖 |
2060302 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
高校学生资助经费 |
2050205 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
802.89 |
802.89 |
|
|
|
|
|
高校学生资助经费（中央补助） |
2050205 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
1182.45 |
1182.45 |
|
|
|
|
|
社科基金项目资助经费（社科基金）（石家庄铁道大学） |
2013302 |
科技研究与开发 |
科技研究与开发项目 |
10.00 |
10.00 |
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石家庄铁道大学张锦图书出版资助（宣传思想文化专项0 |
2079902 |
其他 |
其他项目 |
4.80 |
4.80 |
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全省宣传文化系统“四个一批”人才培养项目资助经费（精神文明建设专项资金）（石家庄铁道大学） |
2070199 |
专项业务 |
专项事务 |
1.00 |
1.00 |
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“三公”及会议培训经费预算
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360104石家庄铁道大学 |
单位：万元 |
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支出内容 |
资 金 来 源 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合计 |
333.64 |
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333.64 |
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一、因公出国（境）费 |
91.44 |
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91.44 |
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二、公务用车购置及运维费 |
62.51 |
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62.51 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
62.51 |
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62.51 |
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三、公务接待费 |
35.20 |
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35.20 |
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“三公”经费小计 |
189.15 |
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189.15 |
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四、会议费 |
34.71 |
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34.71 |
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五、培训费 |
109.78 |
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109.78 |
2016年预算部分情况说明
1、根据省物价局、省财政厅、省教育厅规定的收费项目和收费标准，2016年预计可收入学费、住宿费等财政专户核拨收入20820万元，其中：高等学校学费收入6068万元，函大夜大学费收入650万元，研究生学费 1862万元，留学生学费350万元，高等学校住宿费收入1680万元，独立学院学费收入9950万元，报名考试考务费260 万元。2016年行政事业性收入（普通话水平测试费收入）15万元。
2、根据省财政厅冀财预[2010] 80号文件规定，将国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算拨款， 2016年预计可实现国有资产使用收入170万元，其中：国有资产出租出借收入150万元、国有资产处置收入20万元
3、2016年预计其他来源收入8325万元，其中：教学、教辅和科研对外服务收入8000万元，附属单位上缴收入85万元，利息收入200.00万元，投资收益10万元，捐赠收入30万元。
4、社会保障缴费中的基本养老保险费支出，按财政厅统一部署，2016年暂不列入年初预算，待相关政策明确后列入调整预算。
5、因公出国（境）费预算，按上级精神，由于高校主要用于出国培训及学术交流用等，用非财政拨款安排的预算不再按比2012年压减5%要求，因此，我校2016年根据实际需要安排91.44万元，比2015年预算9.94万元增加81.5万元。
部分名词解释
1、一般公共预算拨款：是指财政部门用凭借国家政治权力筹集的以税收为主体的财政收入安排的拨款。我省省级一般公共预算拨款主要包括：限额补助、非限额补助、行政事业性收费、专项收入、国有资产有偿使用收入、债务收入、中央财政提前通知转移支付等。
2、限额补助：是指我省财政部门对定额定项补助单位根据其单位职责、人员和机构编制等情况核定的基本运转支出财政拨款补助额度。
3、非限额补助：是指我省财政部门对定额定项补助单位安排的除限额补助之外的基本运转支出财政拨款补助额度。
4、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。
5、国有资源(资产)有偿使用收入：是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入，主要包括将占有使用的固定资产、流动资产、无形资产，通过处置、租赁、对外合作、对外服务、对外投资和担保等形式取得的收入。
6、中央财政提前通知转移支付，是指财政部为便于地方政府统筹编制下年度预算而提前通知的下年度拟安排的对下转移支付额度。中央财政转移支付，是中央财政为平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入的差距而给予地方的无偿补助，主要包括税收返还、财力性转移支付和专项转移支付三部分。
7、财政专户核拨收入：是指事业单位按“收支两条线”管理要求，将应缴入财政专户的预算外资金上缴财政专户后，财政部门再核拨给事业单位的事业收入。学校的财政专户核拨收入主要为学费、住宿费收入。
8、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、教育培训及科研技术服务等社会服务收入、医院的医疗收入等。
9、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和 发展性专项。
10、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
石家庄铁道大学单位职责
1、积极落实党和国家科教兴国、人才强国、建设创新型国家的方针和政策，为社会主义现代化建设培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为地方经济、国内外交通和铁路建设事业服务。
2、按照国家有关政策规定和人才市场的需求，培养德智体全面发展的优秀人才。招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书。
3、按照国家有关法律规定，组织实施教育教学、科研、社会服务和文化传承与创新活动。发展科技事业、加强研发力量，培育优势学科，促进科研成果上层次、上水平，加快科技成果应用转化速度。